ZAGMonAwV

Verordnung zur Einreichung von Monatsausweisen nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz

Anlage 1 Monatsausweis gemäß § 29a Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus – - ZAGMonAwV

Stand Ende                
Institutsnummer                   Prüfziffer            Name                                                Ort                            
Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1)
Aktiva
0100Barreserve
0110aus Zahlungsdiensten0110      
0120aus sonstigen Tätigkeiten0120      
Summe: (0110 + 0120)0100      
0200Forderungen an Kreditinstitute
0210aus Zahlungsdiensten0210      
darunter:
0211auf Treuhandkonten0211      
0220aus sonstigen Tätigkeiten
0221täglich fällig0221      
0222andere Forderungen0222      
Summe: (0221 + 0222)0220      
Summe: (0210 + 0220)0200      
0300Forderungen an Kunden
0310aus Zahlungsdiensten0310      
darunter:
0311aus Provisionen0311      
0312aus Krediten0312      
darunter:
0313aus Kreditkarten-
geschäften

0313

      
0320aus sonstigen Tätigkeiten0320      
Summe: (0310 + 0320)0300      
0400Forderungen an Zahlungsinstitute
0410aus Zahlungsdiensten0410      
0420aus sonstigen Tätigkeiten0420      
Summe: (0410 + 0420)0400      
0500Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
0510Geldmarktpapiere
0511aus Zahlungs-
diensten

0511

      
0512aus sonstigen
Tätigkeiten

0512

      
Summe: (0511+0512)0510      
0520Anleihen und Schuld-
verschreibungen
0521aus Zahlungs-
diensten

0521

      
0522aus sonstigen
Tätigkeiten

0522

      
Summe: (0521+0522)0520      
Summe: (0510+0520)0500      
0600Aktien und andere nicht fest-
verzinsliche Wertpapiere
0610aus Zahlungsdiensten0610      
0620aus sonstigen Tätigkeiten0620      
Summe: (0610 + 0620)0600      
0700Beteiligungen
0710aus Zahlungsdiensten0710      
darunter:
0711an Kreditinstituten0711      
0712an Finanzdienst-
leistungsinstituten

0712

      
0713an Zahlungsinstituten0713      
0720aus sonstigen Tätigkeiten0720      
darunter:
0721an Kreditinstituten0721      
0722an Finanzdienst-
leistungsinstituten

0722

      
0723an Zahlungsinstituten0723      
Summe: (0710 + 0720)0700      
0800Anteile an verbundenen Unternehmen
0810aus Zahlungsdiensten0810      
darunter:
0811an Kreditinstituten0811      
0812an Finanzdienst-
leistungsinstituten

0812

      
0813an Zahlungsinstituten0813      
0820aus sonstigen Tätigkeiten0820      
darunter:
0821an Kreditinstituten0821      
0822an Finanzdienst-
leistungsinstituten

0822

      
0823an Zahlungsinstituten0823      
Summe: (0810 + 0820)0800      
0900Immaterielle Anlagewerte
0910aus Zahlungsdiensten0910      
0920aus sonstigen Tätigkeiten0920      
Summe: (0910 + 0920)0900      
1000Sachanlagen
1010aus Zahlungsdiensten1010      
1020aus sonstigen Tätigkeiten1020      
Summe: (1010 + 1020)1000      
1100Eigene Aktien oder Anteile1100      
1200Sonstige Vermögensgegenstände
1210aus Zahlungsdiensten1210      
1220aus sonstigen Tätigkeiten1220      
Summe: (1210 + 1220)1200      
1300Rechnungsabgrenzungsposten
1310aus Zahlungsdiensten1310      
1320aus sonstigen Tätigkeiten1320      
Summe: (1310 + 1320)1300      
1400Aktive latente Steuern1400      
1500Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung
1500

      
1600Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
1600

      
1700Summe der Aktiva (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600)
1700

      
Die angegebenen Beträge lauten auf Tsd. Euro1)
Passiva
1800Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
1810aus Zahlungsdiensten1810      
davon:
1811täglich fällig1811      
1812mit vereinbarter
Laufzeit oder
Kündigungsfrist

1812

      
1820aus sonstigen Tätigkeiten1820      
davon:
1821täglich fällig1821      
1822mit vereinbarter
Laufzeit oder
Kündigungsfrist

1822

      
Summe: (1810 + 1820)1800      
1900Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
1910aus Zahlungsdiensten1910      
davon:
1911Verbindlichkeiten
zur Ausführung von Zahlungsvorgängen

1911

      
darunter:
1912auf Zahlungskonten1912      
1920aus sonstigen Tätigkeiten1920      
Summe: (1910 + 1920)1900      
2000Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten
2010aus Zahlungsdiensten2010      
2020aus sonstigen Tätigkeiten2020      
Summe: (2010 + 2020)2000      
2100Sonstige Verbindlichkeiten
2110aus Zahlungsdiensten2110      
2120aus sonstigen Tätigkeiten2120      
Summe: (2110 + 2120)2100      
2200Rechnungsabgrenzungsposten
2210aus Zahlungsdiensten2210      
2220aus sonstigen Tätigkeiten2220      
Summe: (2210 + 2220)2200      
2300Rückstellungen
2310aus Zahlungsdiensten2310      
2320aus sonstigen Tätigkeiten2320      
Summe: (2310 + 2320)2300      
2400Passive latente Steuern2400      
2500Nachrangige Verbindlichkeiten
2510aus Zahlungsdiensten2510      
2520aus sonstigen Tätigkeiten2520      
Summe: (2510 + 2520)2500      
2600Genussrechtskapital2600      
darunter:
2610vor Ablauf von zwei Jahren fällig
2610

      
2700Fonds für allgemeine Bankrisiken2700      
2800Eigenkapital
2810gezeichnetes Kapital2810      
darunter:
2811stille Einlagen2811      
2812Abzugsposten:
Ausstehende Ein-
lagen auf das gezeichnete Kapital

2812



      ./.
2820Gewinnrücklagen2820      
2830Gewinnvortrag/Verlust-
vortrag

2830

      
2840Bilanzgewinn/Bilanz-
verlust

2840

      
Summe: (2810 + 2820 +(./.)
2830 +(./.) 2840)

2800

      
2900Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800)

2900

      

3000

Unwiderrufliche Kreditzusagen
3010aus Zahlungsdiensten3010      
3020aus sonstigen Tätigkeiten3020      
Summe: (3010 + 3020)3000      
3100Eventualverbindlichkeiten
3110aus Zahlungsdiensten3110      
3120aus sonstigen Tätigkeiten3120      
Summe: (3110 + 3120)3100      
Kontrollsumme:
(1700 + 2900 + 3000 + 3100)

9010

      

Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird.

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